W programie Enova, aby rozpocząć księgowanie w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji.
Rozpoczynając księgowanie w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji, w tym celu należy wejść do Narzędzia / Opcje / Księgowość / Okresy Obrachunkowe, wybrać Nowy i uzupełnić puste pola. Rozpoczynając księgowanie w nowym okresie obrachunkowym należy wygenerować plan kont oraz schematy księgowe, w tym celu stojąc w nowym roku obrachunkowym należy wybrać Czynności / Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu.
Czynność jest widoczna po zapisaniu zmian dla konfiguracji, po dodaniu nowego okresu obrachunkowego.
Na początku roku należy wygenerować salda dla kont z poprzedniego okresu, w tym celu stojąc w Ewidencji dokumentów należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Salda (dla kont nie rozrachunkowych), jeśli zostawimy pole wybrane konto puste, zostanie wygenerowane BO dla wszystkich kont (nie rozrachunkowych). Pole liczba zapisów na BO mówi o maksymalnej liczbie dekretów jakie zostaną wygenerowane.
Jeżeli generujemy bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Zapisy nierozliczone, jeśli zostawimy pole wybrane konto puste, program wygeneruje nam BO dla wszystkich kont. Najlepiej generować BO osobno dla poszczególnych kont rozrachunkowych np. 200 ,201 ,202 itp.
Komunikat mówiący o tym, że kwoty zapisów na konta bilansowe Winien i Ma powinny być równe w obrębie dekretu pojawiające się w rezultacie w tym przypadku nie są błędem.
Dla kont rozrachunkowych BO powstaje poprzez ponowne zaksięgowanie wszystkich zapisów nierozliczonych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Należy przed generowaniem, BO sprawdzić w poprzednim okresie obrachunkowym czy nie ma zapisów nierozliczonych na kontach księgowych (Księgowość > Rozliczenia księgowe, a rozliczonych na poziomie EŚP.
Jeśli zapisy nie były powiązane z płatnościami lub zapłatami z EŚP, to rozliczenie na poziomie EŚP nie zostało przeniesione na rozlicznie zapisów. Błędy tego typu mogą się pojawiać, dlatego że schemat księgowym w poprzednim okresie był nie poprawnie stworzony i dla pozycji rozrachunkowych brakowało powiązania.
Statystyczne różnice kursowe musimy wystornować, w tym celu tworzymy nowe polecenie księgowania wybieramy Czynności / statystyczne różnice kursowe / stornuj. W miejscu Korygowane PK wybieramydokument PK, w którym na koniec poprzedniego roku takie różnice były generowane.
Rozpoczynając księgowanie w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji, w tym celu należy wejść do Narzędzia / Opcje / Księgowość / Okresy Obrachunkowe, wybrać Nowy i uzupełnić puste pola. Rozpoczynając księgowanie w nowym okresie obrachunkowym należy wygenerować plan kont oraz schematy księgowe, w tym celu stojąc w nowym roku obrachunkowym należy wybrać Czynności / Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu.
Czynność jest widoczna po zapisaniu zmian dla konfiguracji, po dodaniu nowego okresu obrachunkowego.
Na początku roku należy wygenerować salda dla kont z poprzedniego okresu, w tym celu stojąc w Ewidencji dokumentów należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Salda (dla kont nie rozrachunkowych), jeśli zostawimy pole wybrane konto puste, zostanie wygenerowane BO dla wszystkich kont (nie rozrachunkowych). Pole liczba zapisów na BO mówi o maksymalnej liczbie dekretów jakie zostaną wygenerowane.
Jeżeli generujemy bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Zapisy nierozliczone, jeśli zostawimy pole wybrane konto puste, program wygeneruje nam BO dla wszystkich kont. Najlepiej generować BO osobno dla poszczególnych kont rozrachunkowych np. 200 ,201 ,202 itp.
Komunikat mówiący o tym, że kwoty zapisów na konta bilansowe Winien i Ma powinny być równe w obrębie dekretu pojawiające się w rezultacie w tym przypadku nie są błędem.
Dla kont rozrachunkowych BO powstaje poprzez ponowne zaksięgowanie wszystkich zapisów nierozliczonych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Należy przed generowaniem, BO sprawdzić w poprzednim okresie obrachunkowym czy nie ma zapisów nierozliczonych na kontach księgowych (Księgowość > Rozliczenia księgowe, a rozliczonych na poziomie EŚP.
Jeśli zapisy nie były powiązane z płatnościami lub zapłatami z EŚP, to rozliczenie na poziomie EŚP nie zostało przeniesione na rozlicznie zapisów. Błędy tego typu mogą się pojawiać, dlatego że schemat księgowym w poprzednim okresie był nie poprawnie stworzony i dla pozycji rozrachunkowych brakowało powiązania.
Statystyczne różnice kursowe musimy wystornować, w tym celu tworzymy nowe polecenie księgowania wybieramy Czynności / statystyczne różnice kursowe / stornuj. W miejscu Korygowane PK wybieramydokument PK, w którym na koniec poprzedniego roku takie różnice były generowane.
W programie Enova, aby rozpocząć księgowanie w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji.
nowy rok system enova