Import Wyciągów Bankowych

Import Wyciągów Bankowych

SoftwareStudio > enova moduł Księgowość > Import wyciągów bankowych

Import Wyciągów Bankowych


Wprowadzanie danych do systemu zwiazanych z zapłatami faktur jest często nużącym zajęciem. W celu przyśpieszenia i ułatwienia pracy można wykorzystać opcję importu wyciągów bankowych

Import wyciągów bankowych

Import wyciągów bankowych

1) Na samym początku należy zainstalować dodatek pozwalający na importowanie wyciągów bankowych. Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe dodaje do programu dodatkowe filtry importu. Dodatkowo należy wczytać licencje dla dodatku.

2) Następnie w konfiguracji programu Narzędzia/ Opcje/ Ewidencje ŚP/ Ewidencje. Otwieramy ewidencje do której będziemy importować WB, i na zakładce przelewy elektroniczne ustawiamy odpowiednio filtr zgodnie z typem banku.

Dodatkowo należy wprowadzić numer rachunku na pierwszej zakładce Ogólne

3) Następnie z Menu plik wybieramy Importuj zapisy > Import elektronicznych wyciągów bankowych. Wybieramy odpowiednią ewidencje docelową (EŚP) i wskazujemy plik z danymi.

4) W EŚP tworzą się raporty z dodatkową zakładką Operacje bankowe. Każdą Operację trzeba zweryfikować. Przez sparowanie kontrahenta z Operacji bankowej z podmiotem w bazie enovy gdzie zostanie zapamiętane. Przy kolejnym importowaniu wyciągu podmiot będzie się podpowiadał. Na tym etapie przyporządkowuje się kontrahentów, pole kwota, data i opis są edytowalne. Każda zweryfikowana Operacja przechodzi na zakładkę wpłaty i wypłaty

5) Dodatkowo w konfiguracji warto zaznaczyć parametry uruchamiające mechanizm kopiowania numerów faktur z opisu Operacji do pola Zapłata za. Pozwoli to na wykorzystanie mechanizmu automatycznego rozliczanie zapłat z płatnościami. (Narzędzia > Opcje > Ewidencje ŚP > Import wyciągów)



Corax ERP - Kategorie Operacji kasowych i bankowych

Tabela Kategorię Operacji dostępna w opcji Kasa/Bank wykorzystywana jest podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Pozycje tabeli służą do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym /bankowym. Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy, ale korzystać z nich mogą osoby nie znające zasad księgowości i obowiązującego planu kont. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego opisu w polu Nazwa dla każdej kategorii.


Import
importimport
bankowych
bankowychbankowych